گره‌های معاملاتی پرایس اکشن مناطقی پراهمیت برای معامله‏‌گرانی هستند که از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات قیمتی بازار استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های متداول برای پیش‌بینی حرکات آیندۀ قیمت‌ها در بازار سرمایه می‌باشد. این روش براساس تحلیل نمودارهای قیمت و حجم معاملات انجام می‌شود. یکی از اجزای کلیدی در تحلیل تکنیکال، الگوی گره‌های معاملاتی هستند که می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک کنند. در ادامه با معرفی گره معاملاتی و انواع آن با ما همراه باشید.

فهرست مطالب

گره معاملاتی در پرایس اکشن چیست؟

گره‌های معاملاتی یکی از اجزای مهم تحلیل تکنیکال هستند که معمولاً در نمودارهای کندل استیک (Candlestick Charts) و نمودارهای میله‌ای (Bar Charts) نمایش داده می‌شوند. این نقاط معمولاً به‌عنوان نشانگرهای کلیدی در تصمیمات معامله‌گری مورد استفاده قرار می‌گیرند. گره معاملاتی به نقطه‌ای در نمودار اطلاق می‌شود که در آن تراکم معاملات بیشتر از سایر مناطق است. این نقاط معمولاً به‌عنوان سطوح مهم حمایت و مقاومت (S&R) در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. گره معاملاتی از لحاظ روانی، سطحی است که معامله‌گران اطمینان خود را نسبت به ادامه یا تغییر روند از دست می‌دهند و اصطلاحاً بی‌تصمیمی در بازار رخ می‌دهد. در این شرایط، معامله‌گران حرفه‌ای دست از معامله‌کردن می‌کشند و تا زمانی که دوباره از روند بازار اطمینان پیدا کنند، در بازار حضور پیدا نمی‌کنند. گره‌های معاملاتی در پرایس اکشن انواع مختلفی دارند که در ادامه بررسی خواهیم کرد.

انواع گره‌های معاملاتی در پرایس اکشن

گره‌های معاملاتی در پرایس اکشن، به‌طور کلی به ۲ دستۀ زیر تقسیم می‌شوند:

• گره‌های معاملاتی ادامه‌دهنده
• گره‌های معاملاتی بازگشتی

گره‌های معاملاتی ادامه‌دهنده

در گره‌های معاملاتی ادامه‌دهنده، قیمت پس از حضور در آن سطوح متوقف می‌شود و پس از اندکی استراحت، به روند قبلی خود ادامه می‌دهد. گره‌های معاملاتی ادامه‌دهنده به حالت‌های زیر تقسیم می‌شوند:

۱) گره ادامه‌دهندۀ صعودی (Rally Base Rally): در این نوع از گره‌های معاملاتی، ابتدا یک رالی (حرکت صعودی قوی) رخ می‌دهد، سپس قیمت متوقف می‌شود و یک بیس (Base) ایجاد می‌شود. این مرحله می‌تواند نشان‌دهندۀ برابری قدرت خریدار و فروشنده باشد. در ادامه، دوباره یک رالی اتفاق می‌افتد و قیمت افزایش می‌یابد. در تصویر زیر، یک نمونه از گره ادامه‌دهندۀ صعودی (Rally Base Rally) را مشاهده می‌کنید:

۲) گره ادامه‌دهندۀ نزولی (Drop Base Drop): در این نوع از گره‌های معاملاتی، ابتدا یک دراپ (حرکت نزولی قوی) رخ می‌دهد، سپس قیمت متوقف می‌شود و یک بیس (Base) ایجاد می‌شود. این مرحله می‌تواند نشان‌دهندۀ برابری قدرت خریدار و فروشنده باشد. در ادامه، دوباره یک دراپ اتفاق می‌افتد و قیمت کاهش می‌یابد. در تصویر زیر، یک نمونه از گره ادامه‌دهندۀ نزولی (Drop Base Drop) را مشاهده می‌کنید:

۳) گره ادامه‌دهندۀ مخفی (Hidden Gap): این گره، بعد از یک توقف موقت در حرکت قیمت اتفاق می‌افتد. این توقف ممکن است به‌عنوان یک مقاومت یا حمایت موقت در نمودار تشخیص داده شود.

این گره ممکن است به‌صورت عادی قابل مشاهده نباشد و برای تشخیص آن باید به یک یا دو تایم‌فریم پایین‌تر رفت. در شکل زیر می‌توانید گره پنهان‌شده که در تصویر بالا نمایش داده شد را در یک تایم فریم پایین‌تر به‌راحتی مشاهده کنید:

گره‌های معاملاتی بازگشتی

گره‌های معاملاتی بازگشتی، دسته‌ای از گره‌های معاملاتی هستند که قیمت پس از حضور در آن سطوح متوقف می‌شود و سپس برخلاف روند قبلی، شروع به حرکت می‌کند. گره‌های معاملاتی بازگشتی به حالت‌های زیر تقسیم می‌شوند:

۱) گره بازگشتی صعودی (Drop Base Rally): در این نوع از گره‌های معاملاتی، ابتدا یک دراپ (حرکت نزولی قوی) رخ می‌دهد، سپس قیمت متوقف می‌شود و یک بیس (Base) ایجاد می‌شود. این مرحله می‌تواند نشان‌دهندۀ برابری قدرت خریدار و فروشنده باشد. در ادامه، یک رالی اتفاق می‌افتد و جهت حرکت قیمت معکوس شده و مارکت صعودی می‌شود. قیمت در ادامه، پس از برخورد به این گره، حرکت صعودی خود را آغاز می‌کند. در تصویر زیر، یک نمونه از گره بازگشتی صعودی (Drop Base Rally) را مشاهده می‌کنید:

۲) گره بازگشتی نزولی (Rally Base Drop): در این نوع از گره‌های معاملاتی، ابتدا یک رالی (حرکت صعودی قوی) رخ می‌دهد، سپس قیمت متوقف می‌شود و یک بیس (Base) ایجاد می‌شود. این مرحله می‌تواند نشان‌دهندۀ برابری قدرت خریدار و فروشنده باشد. در ادامه، یک دراپ اتفاق می‌افتد و جهت حرکت قیمت معکوس شده و مارکت نزولی می‌شود. قیمت در ادامه، پس از برخورد به این گره، حرکت نزولی خود را آغاز می‌کند. در تصویر زیر، یک نمونه از گره بازگشتی نزولی (Rally Base Drop) را مشاهده می‌کنید:

۳) گره بازگشتی سایه بلند (Long Shadow): این الگو که در انتهای روند ظاهر می‌شود، نشان‌دهندۀ فشار نهایی خرید و فروش می‌باشد. این الگو از یک کندل استیک تشکیل شده است که دارای یک سایۀ (شادو) بلند است. سایه در روند صعودی به سمت بالا است و در روند نزولی به سمت پایین است. در این الگو بدنۀ کندل نسبت به شادو، بسیار کوچک است. قیمت در ادامه، پس از برخورد به این گره، حرکت بازگشتی خود را آغاز می‌کند. در تصویر زیر، یک نمونه از گره بازگشتی سایه بلند (Long Shadow) را مشاهده می‌کنید:

حتماً بخوانید: آموزش کندل شناسی

نحوۀ استفاده از گره‌های معاملاتی در پرایس اکشن

گره‌های معاملاتی عموماً نشان‌دهندۀ تراکم سفارشات در یک سطح می‌باشند و به‌دلیل حجم بالای سفارشات در این سطوح، در آینده بازار نقش حمایتی یا مقاومتی ایفا خواهد کرد. یکی از روش‌های مناسب برای معامله با گره‌ها، انتظار برای بازگشت قیمت به این سطوح و انجام معامله بعد از واکنش به سطح حمایتی و یا مقاومتی گره می‌باشد. پیشنهاد می‌شود تنها با تشکیل گره اقدام به معامله نکنید و سایر ابزارها و روش‌های برای تأیید اضافی و اطمینان بیشتر استفاده کنید. هنگام استفاده از گره‌های معاملاتی، از نکات زیر برای افزایش اطمینان استفاده کنید:

• از تحلیل مولتی‌تایم‌فریم استفاده کنید.
• از سایر ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال برای اطمینان بیشتر استفاده کنید.
• مدیریت ریسک را کامل و دقیق رعایت کنید.
• آموزش کافی ببینید و قبل از معاملات واقعی، تمرین زیادی داشته باشید.

حتماً بخوانید: آشنایی با ساختار مارکت، اساس تمام استراتژی‌های معاملاتی

سخن پایانی

گره‌های معاملاتی یکی از الگوهای کارآمد در تحلیل تکنیکال هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا روند‌های قیمتی را در مارکت بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی مناسب‌تری بگیرند. برای استفاده از گره‌های معاملاتی ابتدا باید انواع مختلف آن‌ها را بشناسید و با نحوۀ تشکیل هر کدام آشنا باشید. لازم‌به‌ذکر است که گره‌های معاملاتی نیز در مواقعی خطا دارند و سبب زیان در یک معامله می‌شوند. بنابراین همواره مدیریت سرمایه را اجرا و رعایت کنید.