کندل استیک چیست؟ کاربرد کندل ها در تحلیل و استراتژی معاملاتی

نمودارهای کندل استیک چه چیزی را نشان می دهند؟

همانطور که بیان شد کندل استیک نمایش گرافیکی از عملکرد قیمت یک دارایی است و به تحلیل گران و معامله گران اجازه می دهد تا قیمت های حداقل، حداکثر و باز و بسته شدن را در یک بازه زمانی خاص تجسم کنند.

به عنوان مثال، یک نمودار 1 ساعته از چندین کندل تشکیل شده است که هر یک حرکت بازار در بازه زمانی 1 ساعته را نشان می دهد. هر کندل قیمت باز و بسته شدن (بدنه کندل) و همچنین قیمت حداکثر و حداقل (خطوط بلند بالا و پایین بدنه که به عنوان فتیله یا سایه نیز شناخته می شود) را نشان می دهد.

بسته به جهت حرکات بازار و قیمت باز و بسته شدن، کندل ها از رنگ های متفاوتی برخوردار هستند. کندل های صعودی معمولاً به رنگ سبز یا سیاه (پر شده) به تصویر کشیده می شوند. کندل های نزولی معمولا قرمز یا توخالی (سفید) هستند.

در تصویر زیر جزئیات کندل را مشاهده میکنید.کندل قرمز رنگ کندل نزولی و کندل سبز رنگ کندل صعودی است.

نمودارهای کندل استیک چه چیزی را نشان نمی دهند؟

در حالی که کندل ها برای ارائه یک ایده کلی از قیمت مفید هستند، ممکن است تمام نیاز شما را برای یک تحلیل جامع ارائه نکنند. به عنوان مثال، کندل ها با جزئیات نشان نمی دهند که در فاصله بین باز و بسته شدن چه اتفاقی افتاده است، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و پایین ترین قیمت ها) را نشان می دهد.

به عنوان مثال، در حالی که فتیله های یک کندل قیمت های حداقل و حداکثر دوره را نشان می دهند اما نمی توانند به ما بگویند که کدام یک اول اتفاق افتاده است. با این حال، در اکثر نمودارها، می توان بازه زمانی را تغییر داد و با جزئیات بیشتر در بازه های زمانی کوچکتر اطلاعات بیشتری کسب کرد.

نمودارهای کندل استیک به خصوص هنگام ترسیم تایم فریم های پایین تر می توانند دارای نویز زیادی از بازار باشند. کندل ها همچنین می توانند خیلی سریع تغییر کنند، که می تواند تفسیر آنها را چالش برانگیز کند.

12 الگوی کندلی محبوب مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندلی بی شماری وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی نواحی مورد علاقه در نمودار استفاده کنند. اینها را می توان برای معاملات روزانه، معاملات نوسانی و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای کندلی ممکن است بینش هایی را در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهند، برخی دیگر ممکن است معکوس شدن، ادامه دار بودن یا رنج بودن روند را نشان دهند.توجه به این نکته مهم است که الگوهای کندلی لزوماً به خودی خود سیگنال خرید یا فروش نیستند.الگوهای کندل استیک زمانی که در ترکیب با تکنیک های تحلیل تکنیکال و مبانی تحلیل فاندامنتال استفاده می شوند بسیار مفید هستند.

الگوهای کندل بازگشتی صعودی

در نمودار كندل استيک كندل هايی وجود دارد كه ميتواند نشانه هايی از ايجاد روند صعودی باشد اين كندل ها به خودی خود سيگنال نيستند اما اگر اين الگوهای كندل صعودی با مبانی تحليل تكنيكال و فاندامنتال تركيب شود ميتوان سيگنال های خيلی خوبی دريافت كرد.

کندل چکش

یک کندل با یک فتیله یا سایه پایین بلند در پایان روند نزولی، که در آن فتیله پایین حداقل دو برابر اندازه بدنه است. یک چکش یا Hammer را نشان می‌دهد ، با وجود اینکه فشار فروش بالا بوده، اما خریداران با تقاضا خود  قیمت را تا نزدیک به قیمت باز شدن کندل رشد داده اند و این نشانه هایی از ضعف فروشندگان و در قدرت اولیه خریداران در روند نزولی است. بدنه یک چکش می تواند قرمز یا سبز باشد، اما چکش های سبز ممکن است نشان دهنده واکنش گاوی قویتری باشد.

در تصویر زیر کندل چکش را مشاهده میکنید که باعث ایجاد تقاضا و شروع یک روند صعودی قوی شده است.

کندل چکش معکوس

دقیقا مانند یک کندل چکش است، اما با یک فتیله بلند در بالای بدنه. مانند چکش، فتیله بالایی باید حداقل دو برابر اندازه بدنه باشد.یک چکش معکوس یا  Inverted Hammer در پایان یک روند نزولی رخ می دهد و ممکن است نشان دهنده یک برگشت بالقوه به سمت بالا باشد. فیتیله بالایی نشان می دهد که قیمت ادامه حرکت نزولی خود را متوقف کرده با اینکه فروشندگان در نهایت موفق شدند قیمت را تا نزدیکی قیمت باز شدن پایین بیاورند و نشانه هایی از ورود اولیه خریداران است. به این ترتیب، چکش معکوس ممکن است نشان دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را به دست خواهند آورد.

در تصویر زیر کندل چکش معکوس را مشاهده میکنید که باعث ضعف فروشندگان شده است و در ادامه یک روند صعودی ایجاد شده است.

الگوی کندلی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید یا Three white soldiers متشکل از سه کندل سبز متوالی است که همگی در بدنه کندل قبلی باز می شوند و در سطحی بیشتر از ارتفاع کندل قبلی بسته می شوند.در حالت ایده‌آل، این کندل نباید فتیله‌های پایین‌تری داشته باشند، که نشان می‌دهد فشار خرید مداوم قیمت را بالا می‌برد. از اندازه کندل ها و طول فتیله ها می توان برای قضاوت در مورد شانس ادامه یا اصلاح احتمالی استفاده کرد.الگو سه سرباز سفید بیانگر قدرت خریداران در ادامه صعودی است و میتوان پس از اصلاحات در جهت روند وارد معامله شد.

در تصویر زیر الگوی سه سرباز سفید را مشاهده میکنید که باعث ایجاد روند صعودی ادامه دار و قوی شده است.

هارامی صعودی

هارامی صعودی یک کندل قرمز بلند است که به دنبال آن یک کندل سبز کوچکتر است که به طور کامل در بدنه کندل قبلی قرار دارد.هارامی صعودی می تواند طی دو یا چند کندل آشکار شود و الگویی است که نشان می دهد شتاب فروش در حال کاهش است و ممکن است به پایان برسد.

در تصویر زیر الگوی هارامی صعودی را مشاهده میکنید که مانع ادامه روند نزولی و ایجاد روند صعودی شده است.

الگوهای کندل بازگشتی نزولی

در نمودار كندل استيک كندل هايی وجود دارد كه ميتواند نشانه هايی از ايجاد روند نزولی باشد اين كندل ها به خودی خود سيگنال نيستند اما اگر اين الگوهای كندل نزولی با مبانی تحليل تكنيكال و فاندامنتال تركيب شود ميتوان سيگنال های خيلی خوبی دريافت كرد.کندل های نزولی برعکس کندل های صعودی است.

کندل مرد حلق آویز

مرد حلق آویز یا Hanging man candle معادل نزولی چکش معکوس است. معمولاً در انتهای یک روند صعودی با بدنه کوچک و فتیله پایینی بلند شکل می گیرد.فتیله پایین نشان می دهد که فروش زیادی وجود داشته است، اما خریداران موفق شدند کنترل را پس بگیرند و قیمت را بالا ببرند. با در نظر گرفتن این موضوع، پس از یک روند صعودی طولانی مدت، به عنوان یک هشدار عمل کند که خریداران به زودی کنترل بازار را از دست خواهند داد.

در تصویر زیر کندل مرد حلق آویز را مشاهده میکنید که باعث ضعف خریداران شده است و در ادامه یک روند نزولی ایجاد شده است.

کندل ستاره دنباله دار

ستاره دنباله دار یا Shooting star از یک کندل با فتیله بالایی بلند، فتیله پایینی کوچک یا بدون فتیله و بدنه کوچکی که در حالت ایده آل نزدیک به حداقل قیمت است، ساخته شده است. ستاره دنباله دار شکلی معادل نزولی چک است اما در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد.این کندل نشان می دهد که بازار به اوج رسیده است، اما پس از آن فروشندگان کنترل را در دست گرفتند و قیمت را پایین آوردند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند برای تایید الگو منتظر بمانند تا چند کندل بعدی شکل بگیرند.

در تصویر زیر کندل ستاره دنباله دار را مشاهده میکنید که باعث ایجاد عرضه و شروع یک روند نزولی قوی شده است.

الگو کندلی سه کلاغ سیاه

سه کلاغ سیاه یا Three black crows از سه کندل قرمز متوالی ساخته شده اند که در داخل بدنه کندل قبلی باز می شوند و در سطحی پایین تر از کندل قبلی بسته می شوند.این الگو که معادل نزولی سه سرباز سفید است در حالت ایده‌آل نباید دارای فتیله‌های بلند باشند، که نشان‌دهنده فشار فروش مستمرهستند و باعث کاهش قیمت می‌شوند. از اندازه کندل ها و طول فتیله ها می توان برای قضاوت در مورد شانس ادامه حرکت قیمت استفاده کرد.

در تصویر زیر الگوی سه کلاغ سیاه را مشاهده میکنید که باعث ایجاد روند نزولی ادامه دار و قوی شده است.

هارامی نزولی

هارامی نزولی یک کندل سبز بلند است که به دنبال آن یک کندل قرمز کوچک با بدنه ای است که کاملاً در بدنه کندل قبلی قرار دارد.هارامی نزولی می تواند طی دو یا چند روز آشکار شود، در پایان یک روند صعودی ظاهر می شود و ممکن است نشان دهنده کاهش فشار خرید باشد.

در تصویر زیر الگوی هارامی نزولی را مشاهده میکنید که مانع ادامه روند صعودی و ایجاد روند نزولی شده است.

الگوهای کندل ادامه دهنده روند

Rising three methods

این الگو در یک روند صعودی رخ می دهد، که در آن سه کندل قرمز متوالی با بدنه های کوچک با ادامه روند صعودی دنبال می شوند. در حالت ایده‌آل، کندل های قرمز نباید محدوده کندل قبلی را رد کنند.ادامه روند با یک کندل سبز با بدنه بزرگ تأیید می شود، که نشان می دهد گاوها دوباره کنترل جهت روند را در دست دارند.

در تصویر زیر الگوی Rising three methods را مشاهده میکنید که باعث یک استراحت جزئی در روند صعودی شده است.

Falling three methods

معکوس rising three methods ، نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

بررسی کندل دوجی 

یک کندل دوجی زمانی تشکیل می شود که قیمت باز و بسته شدن یکسان یا خیلی نزدیک به یگدیگر باشند. قیمت می تواند به سمت بالا و پایین حرکت کند اما در نهایت در قیمت باز شدن یا نزدیک به قیمت باز شدن بسته می شود. به این ترتیب، یک کندل دوجی ممکن است یک نقطه عدم تصمیم گیری بین نیروهای خرید و فروش را نشان دهد. با این حال، تفسیر یک کندل دوجی به شدت به عوامل دیگر بستگی مانند کجای روند این کندل تشکیل شده است و تحلیل تکنیکال بستگی دارد بنابراین این کندل میتواند با توجه به عوامل دیگر بیانگر ادامه روند یا تغییر روند باشد.اغلب کندل دوجی به معنای خستگی در بازار و عدم پیروزی خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است و حالت انتظار را برای معامله کنندگان به وجود می‌آورد. کندل بعد از دوجی یا سایر ابزارهای تکنیکال جهت روند نماذ را مشخص می‌نمایند و تصمیم درست را به معامله گران نشان می‌دهند.

طبق تعریف اولیه دوجی، قیمت باز و بسته شدن باید دقیقاً یکسان باشند. اما، اگر قیمت باز و بسته شدن یکسان نباشند کندل فرفره نامیده می شود. با این حال، از آنجایی که بازارهای مالی می توانند دارای نوسان باشند، یک کندل دوجی دقیق نادر است. به این ترتیب، فرفره اغلب به جای دوجی استفاده می شود.

بسته به اینکه خط باز/بسته شدن کجا می افتد، یک کندل دوجی را می توان به صورت زیر توصیف کرد:

کندل دوجی سنگ قبر

دوجی سنگ قبر یا Gravestone doji کندل بازگشتی نزولی با فتیله بالایی بلند و قیمت باز/بسته شدن  نزدیک به قیمت حداقل

در تصویر زیر کندل دوجی سنگ قبر را مشاهده میکنید و با کندل نزولی بعد از آن که تشکیل شده نشانه عرضه و توقف روند صعودی  است.

کندل دوجی پا دراز

دوجی پا دراز یا Long-legged doji کندل بی تصمیم با فتیله پایینی و بالایی و قیمت باز/بسته شدن نزدیک به نقطه میانی.

در تصویر زیر کندل دوجی پا دراز را مشاهده میکنید که عدم تصمیم گیری بین نیروهای خرید و فروش را نشان دهد .

کندل دوجی سنجاقک

دوجی سنجاقک Dragonfly doji candle کندل صعودی یا نزولی با فتیله پایینی بلند و قیمت باز/بسته شدن نزدیک به قیمت حداکثر

در تصویر زیر کندل دوجی سنجاقک را مشاهده میکنید و با عدم ادامه روند نزولی نشانه شروع روند صعودی  است.

سخن آخر